2017年度

 

泉州台商投资区管理委员会

 

投资促进局部门决算

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表

4-11 2017年度部门专项（一次性项目）绩效自评表

4-12 2017年度部门专项（一次性项目）绩效评估报告

2017年度泉州台商投资区管理委员会

投资促进局部门决算说明

 

按照《泉州台商投资区管理委员会财政局关于批复2017年部门决算的通知》(泉台管财[2018]147号)的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

投资促进局的主要职责是：负责组织制定区域招商引资规划并组织实施；负责有关投资项目洽谈，引进和跟踪服务工作；负责外事侨务工作，对台工作；负责侨联、工商联（总商会）工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，投资促进局包括个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，投资促进局主要任务是：开展招商引资工作，协助推进落地项目开展前期工作，协调解决项目在建设，投产过程中存在的困难。组织开展我区与华人、华侨的经贸、科技、等文化交流合作。强化责任落实，抓好办公室其他职能工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）签订合作意向及框架协议总投资额超过1000亿元，尤其是中建方程棚户区改造项目、华夏幸福整体合作开发建设项目、洛秀国际金融小镇项目等。其中，引入中建方程棚户区改造项目，实现将实现我区在该类民生项目上零的突破。引入华夏幸福整体合作开发项目，将填补我区在大片区改造和产业新城建设上空白。

（二）发挥外侨工作优势，做好外侨资项目的引进和服务工作。由区领导率团赴马来西亚、香港、台湾，拜会同乡会、同宗社及重点人士、企业，举办招商推介会，推介我区招商引资项目，宣传我区最新的规划建设情况和投资政策。积极参与省市外资项目推介会。共组织开展涉侨经贸活动5场（次），参与人数200多人（次）。

（三）组织开展侨法宣传，积极营造“知侨、爱侨、护侨”的良好社会氛围。对贫困归侨侨眷实行二帮一扶工作机制。

四、2017年决算收支总体情况

2017年投资促进局年初结转和结余249.06万元，本年收入509.48万元，本年支出505.08万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余253.46万元。

（一）2017年收入509.48万元，比2016年决算数增加55.

3万元，增长12.18％，具体情况如下：

1.财政拨款收入503.34万元，其中政府性基金67.95万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入6.14万元。

（二）2017年支出505.08万元，比2016年决算数增加140.25元，增长38.44％，具体情况如下：

1.基本支出215.1万元。其中，人员支出189.9万元，公用支出25.1万元。

2.项目支出289.98万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出436.39万元，比上年决算数增加107.57万元，增长32.71%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011350事业运行82.99万元，较上年决算数增加26.71万元，增长47.46%。主要原因是外侨工作进一步开展。

（二）2011301行政运行113.72万元，较上年决算数增加52.16万元，增长84.74%。主要原因是人员新增。

（三）2011002一般行政管理事务10.24万元，较上年决算数增加0.48万元，增长4.91%。主要原因是公用经费增加。

（四）2011308招商引资147.01万元，较上年决算数减少30.73，下降17.29%。主要原因是招商常态化，驻点招商、以商招商效果显著。

（五）2012506华侨事务13.03万元，较2016年决算数增加8.35万元，增长178.42%。主要原因是用于侨务工作经费。

（六）2012902其他群众团体事务支出7.82万元，较2016年决算数减少0.94万元，下降10.73%。主要原因是工作常态化。

（七）2129999其他城乡社区管理事务5万元，较2016年决算数减少5万元，下降50%。主要原因是无下拨乡镇工作经费。

（八）2011101其他一般公共服务支出2.4万元，较2016年决算数增加2.4万元，增长100%。主要原因是一般公共服务职能增加。

（九）2080505机关事业单位基本养老保险费支出14.49万元，较2016年决算数增加14.49万元，增长100%。主要原因是工作人员缴交养老保险。

（十）2130599其他扶贫支出2.7万元，较2016年决算数增加2.7万元，增长100%。主要原因是帮扶驻村困难户。

（十一）2160699其他涉外发展服务支出20万元，较2016年决算数增加20万元，增长100%。主要原因是帮助、扶持落地企业。

（十二）2299901其他支出17万元，较2016年决算数增加17万元，增长100%。主要原因是其他公共支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出63.9万元，比上年决算数增加61.65万元，增长27.40%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）农村基础设施建设出17.4万元，较2016年决算数增加17.4万元，增长100%。主要原因是扶持、帮助企业。

（二）其他城市基础设施配套安排的财政转移支出46.5万元，较2016年决算数增加44.25万元，增长1966%。主要原因是颐和医院、八仙过海等重点项目基础设施配套不完善，需集中给予解决。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出211.2万元，其中：

（一）人员经费187.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款31.04万元，同比下降55.81%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费4.04万元，主要用于区领导率团赴马来西亚、香港、台湾，拜会同乡会、同宗社及重点人士、企业，举办招商推介会，推介我区招商引资项目，宣传我区最新的规划建设情况和投资政策。2017年本单位组织出国团组4个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计4人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降14.64%，主要是:严格遵守八项规定，严格控制费用。
    （二）公务用车购置及运行费3.8万元。其中：公务用车运行费3.8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费下降100%、运行费下降2.31%，主要是:严格遵守八项规定，公车改革，无保留公务用车，费用为列支往年挂账。　　

（三）公务接待费23.2万元。主要用于招商引资、接待重要侨港澳台胞的社团、企业以及国内外商会、同比乡团来区参观、考察、投资、省、市及各职能部门在我区召开的各种会议等方面的接待活动，累计接待194批次、接待总人数1934人。与上年相比, 公务接待费支出下降22.26%，主要是:严格遵守八项规定，严格控制费用。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出23.66万元，比上年决算数增长182.34%，主要是:公用支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额3.62万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，投资促进局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评情况

开展2017年度财政支出绩效评价，涉及1个专项资金，具体情况如下：

招商专项资金，绩效自评得93分，等级优秀。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。